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梅安森:2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2017-12-25 00:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
梅安森(300275)公告正文:梅安森:2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

梅安森:2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公告日期 2015-03-24     证券代码:300275              证券简称:梅安森             公告编号:2015-028
    重庆梅安森科技股份有限公司
    2014 年度募集资金存放与使用情况的
    专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1640号文核准,本公司委托主承
    销商民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股
    (A 股)1,467.00万股(每股面值1元),发行价格为每股26.00元,共募集资金
    人民币38,142.00万元。扣除承销和保荐费用3,287.10万元后的募集资金人民币
    34,854.90万元,由主承销商民生证券于2011年10月28日汇入本公司账户。另减除
    律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用915.66万元,公司本次实际募
    集资金净额为人民币33,939.24万元,经大信会计师事务有限公司验证,已由其出
    具大信验字[2011]第3-0053号《验资报告》。
    截至2013年12月31日,本公司募集资金账户余额为171,138,683.88元(含募
    集资金存款利息收入15,061,585.06元),累计使用募集资金合计183,311,031.09
    元,其中:2011年度使用募集资金人民币47,936,674.98元;2012年度使用募集资
    金投入募集资金投资项目人民币43,989,600.17元; 2013年度使用募集资金投入募
    集资金投资项目人民币91,384,755.94元。
    2014年度,公司实际使用募集资金98,936,486.95元,募集资金利息收入
    3,222,446.39 元 , 手 续 费 支 出 1,229.72 元 。 其 中 , 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
    38,875,341.32元,使用超募资金支付土地出让金19,623,430.00元,使用超募资
    金11,100,000.00元投资设立控股子公司, 使用超募资金23,000,000.00元增资控
    股梅安森元图(北京)软件技术有限公司,使用超募资金6,337,715.63元投资建
    设北京安全技术研究院分公司。
    截止2014年12月31日,公司累计使用募集资金合计282,247,518.04元。其中,
    募集资金投资项目累计投入162,186,372.41元,使用超募资金30,000,000.00元用
    - 1 -
    于永久性补充流动资金,使用超募资金29,623,430.00元支付土地出让金,使用超
    募资金31,100,000.00元对外投资设立控股子公司,使用超募资金23,000,000.00
    元增资控股梅安森元图(北京)软件技术有限公司,使用超募资金6,337,715.63元
    投资建设北京安全技术研究院分公司;截止2014年12月31日,募集资金累计产生
    利息收入18,284,031.45元,手续费支出5,510.06元。
    截止2014年12月31日,本公司募集资金账户余额为75,423,413.60元,均为活
    期存款。
    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、
    《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
    募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规
    定,结合公司实际情况,制定了《重庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办
    法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2011年3月6日经本公司2010
    年度股东大会议审议通过。2011年12月25日本公司2011年第一次临时股东大会审
    议通过了《关于修订的议案》,对《募集资金管理办法》
    进行了修订、完善。同时,公司分别与中国工商银行股份有限公司重庆高科技支
    行、招商银行股份有限公司重庆分行渝中支行、中信银行股份有限公司重庆分行
    及保荐人民生证券于2011年11月21日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本
    公司在该等银行开设了专户存储募集资金。
    本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。
    截至2014年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
    金额单位:人民币元
    开户银行                       银行账号              余额                   账户性质
    中信银行重庆分行营业部         7421010182600334430           3,896,700.95   活期
    小计                                                         3,896,700.95
    招商银行重庆分行渝中支行       123905358010808              24,501,206.80   活期
    小计                                                        24,501,206.80
    工行重庆高科技支行             3100020429200503273          47,025,505.85   活期
    小计                                                        47,025,505.85
    合计                                                        75,423,413.60
    - 2 -
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况表
    募集资金使用情况表详见本报告附件。
    (二)超募资金实际使用情况
    公司实际超募资金金额为15,949.24万元,全部募集资金存放于募集资金专户
    管理。
    1、2011年11月21日,公司第一届董事会第五次会议通过了《关于用超募资金
    永久性补充流动资金的议案》,公司使用超募资金3,000万元用于永久性补充流动
    资金。该事项已于2011年11月22日在巨潮资讯网上予以公告。
    2、2012年12月18日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用
    部分超募资金购买土地使用权的议案》,计划在重庆金凤电子信息产业园购置工业
    用地一宗,以完成目前租赁场地的整体搬迁并进行扩建,计划土地总价款约为
    3,200万元,公司独立董事、保荐机构已对该项议案发表了明确的同意意见。具体
    使用情况详见2012年12月20日巨潮资讯网上的有关公告。截止2014年12月31日,
    公司支付了土地出让款及相关税费共计29,623,430.00元。
    3、2013年11月19日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
    分超募资金投资设立控股子公司的议案》,同意公司使用超募资金2,000万元投资
    设立控股子公司。公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项出具了明确的
    同意意见。具体使用情况详见2013年11月20日巨潮资讯网的相关公告。
    4、2014年3月19日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部
    分超募资金投资设立控股子公司的议案》,同意公司使用超募资金510万元投资设
    立控股子公司。公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项出具了明确的同
    意意见。具体使用情况详见2014年3月20日巨潮资讯网上的有关公告。
    5、2014年4月20日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
    部分超募资金增资控股北京未名元图软件技术有限公司的议案》,同意公司使用超
    募资金2,300万元增资控股北京未名元图软件技术有限公司。具体使用情况详见
    2014年4月22日巨潮资讯网上的有关公告。
    - 3 -
    6、2014年4月20日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
    部分超募资金投资设立控股子公司的议案》,同意公司使用超募资金600万元在北
    京市投资设立控股子公司。具体使用情况详见2014年4月22日巨潮资讯网上的有关
    公告。
    7、2014年8月9日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部
    分超募资金建立梅安森(北京)安全技术研究院的议案》,同意公司使用超募资金
    4,500万元在北京市投资建立梅安森(北京)安全技术研究院。公司监事会、独立
    董事、保荐机构均对上述事项出具了明确的同意意见。具体使用情况详见2014年8
    月12日巨潮资讯网的相关公告。截止2014年12月31日,该项目已使用超募资金
    6,337,715.63元。
    (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
    公司募集资金投资项目预计总投资18,440.00万元, 拟使用募集资金投资
    17,990.00万元。募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计
    投入6,076,674.98元。2011年11月21日, 公司第一届董事会第五次会议审议通
    过了《关于使用募集资金 置换募投项目先期投入自筹资金的议案》 ,同意以
    6,076,674.98元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、
    监事会及保荐人民生证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见2011年11
    月22日巨潮资讯网的相关公告。
    根据上述决议以及意见 ,公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资 金
    6,076,674.98元。本次置换业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审
    字[2011]第3-0121 号《关于重庆梅安森科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
    集资金投资项目的鉴证报告》。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司2014年度募集资金投资项目未发生变更。
    五、使用闲置募集资金投资产品情况
    本公司2014年度无使用闲置募集资金投资产品情况。
    - 4 -
    六、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、
    准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
    附件:募集资金使用情况表
    重庆梅安森科技股份有限公司
    董    事   会
    2015年3月21日
    - 5 -
    附表:
    募集资金使用情况表
    单位:万元
    募集资金总额                                                               33,939.24                           本年度投入募集资金总额                                       9,893.65
    变更用途的募集资金总额
    已累计投入募集资金总额                                      28,224.75
    变更用途的募集资金总额比例
    是否已                              截至期末承                             截至期末累计投
    募集资金     调整后投                              截至期末                       截至期末投入   项目达到预                 是否达   项目可行性
    承诺投资          变更项                                              本年度                 入金额与承诺投                                  本年度实
    承诺投资       资总额    诺投入金额                累计投入                       进度(%)(5)   定可使用状                 到预计   是否发生重
    项目            目(含部                                          投入金额                 入金额的差额(4)                                 现的效益
    总额         (1)        (2)                    金额(3)                          =(3)/(1)      态日期                     效益     大变化
    分变更)                                                                       =(3)-(2)
    承诺投资项目
    煤矿安全监控装备产业
    化基地及研发实验中心         否     17,990.00    17,990.00      注1         3,887.53   16,218.64         注1            90.15%          2013-6-30   2,278.79      否         否
    项目
    承诺投资项目小计                  17,990.00    17,990.00                  3,887.53   16,218.64
    超募资金投向
    永久性补充流动资金           否       3,000.00    3,000.00                               3,000.00                                                        0.00
    购置土地使用权               否       3,200.00    3,200.00                 1,962.34      2,962.34                                                        0.00
    对外投资设立子公司-六
    否       2,000.00    2,000.00                               2,000.00                                                      -27.61
    盘水梅安森
    对外投资设立子公司-梅        否        510.00       510.00                    510.00      510.00                                                        86.83
    安森格易
    对外投资增资控股-梅安        否       2,300.00    2,300.00                  2,300.00     2,300.00                                                     -307.06
    森元图
    对外投资设立子公司-梅        否        600.00       600.00                    600.00      600.00                                                      -395.64
    安森中太
    投资建立北京安全技术         否       4,500.00    4,500.00                    633.77      633.77                                                        -0.12
    研究院
    6
    超募资金投向小计                   16,110.00     16,110.00                     6,006.11   12,006.11                                                        -643.60
    合计                         34,100.00     34,100.00                     9,893.65   28,224.75                                                       1,635.19
    根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”)的相关内容,公司募投项目从 2010 年 10 月开始启
    动,项目建设周期预计 1 年半,项目于 2010 年 12 月开工建设,2012 年 5 月正式投入生产。公司募投项目自 2010 年 12 月开工建设,由
    于公司当时正处于快速成长阶段,公司业务的快速扩张,对资金的需求大幅增加;另外,公司为轻资产高科技企业,长期资产占总资产
    的比重较小,债务融资能力相对偏低,导致公司的可用资金不足以支撑该项目的建设,因此,截止 2011 年 6 月 30 日,募投项目除土地
    未达到计划进度原因(分具体项目)
    使用权外仅发生支出 219.33 万元,2011 年 10 月份募集资金到位后,募投项目进入正式的建设期。为了加快募投项目的建设进度,公司
    提出将募投项目的建设工期缩短至 12 个月,并于 2012 年 10 月 31 日达到预定可使用状态,但是由于重庆的秋冬季节属于阴雨天气,比
    较潮湿,装修工作进度缓慢,导致募投项目未能按计划投入使用。2013 年 6 月 30 日,公司募投项目基建工程已全部完工并投入使用,
    建设工期为 20 个月。公司已根据销售情况逐步采购设备并扩大产能。
    项目可行性发生重大变化的情况说明                                项目可行性未发生重大变化
    募集资金投资项目实施地点变更情况                                实施地点未发生变更
    募集资金投资项目实施方式调整情况                                实施方式未调整
    募集资金投资项目先期投入及置换情况                              公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金 6,076,674.98 元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因                            尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
    募集资金其他使用情况                                            公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
    注 1:公司招股说明书未有截止 2014 年末承诺投入金额。
    7

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