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安徽金禾实业股份有限公司关于对深圳证券交易

时间:2018-01-25 00:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002597证券简称:金禾实业公告编号:2018-014 安徽金禾实业股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

  证券代码:002597        证券简称:金禾实业       公告编号:2018-014

  安徽金禾实业股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月15日收到贵部下发的《关于对安徽金禾实业股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第55号,以下简称“《问询函》”)。

  收到问询函后,公司高度重视,对问询函中所涉及的问题进行了认真的核查及落实,现根据问询函的要求,对相关事项回复如下:

  2018年1月13日,你公司披露《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》、《关于拟认购资产管理计划的公告》等公告,你公司拟使用不超过15亿元的自有闲置资金进行短期风险投资,同时拟使用不超过5亿元的自有闲置资金认购“财通证券资管财慧道101号定向资产管理计划”。

  我部对此表示关注,请你公司补充说明以下事项:

  一、请根据《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第7.1.7条的规定,自查公司是否存在不得进行风险投资的情形;

  回复:

  《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第7.1.7条规定:“上市公司在以下期间,不得进行风险投资:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。”

  公司最近五年募集资金使用情况如下:

  (一)首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】964号文核准,公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股3,350万股,每股发行价为21.50元,应募集资金总额为人民币72,025.00万元,根据有关规定扣除发行费用4,341.03万元后,实际募集资金净额为67,683.97万元。

  根据华普天健会计师事务所于2017年3月16日出具的会专字【2017】1397号《前次募集资金使用情况鉴证报告》(截至2016年12月31日),截止2015年末,募集资金专户资金余额6,671.33元,为了提高节余募集资金使用效率,2016年度公司将上述节余募集资金中的6,091.32元转出用于永久性补充流动资金。截止2016年12月31日,前次募集资金结余0.00元,所有募集资金专户已销户。

  (二)公开发行可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2017】991号)核准,公司公开发行可转债60,000万元。根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月8日出具的“会验字【2017】5242号”验资报告,本次发行募集资金总额为人民币60,000万元,扣除发行费用9,405,660.38元(含税9,970,000.00元)后的募集资金净额为人民币590,594,339.62元。截至目前,本次可转债,公司使用情况如下:

  1、根据2017年12月13日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以本次募集资金人民币390,030,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字【2017】5332号)。

  2、2018年1月11日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  综上,经核查,公司不存在《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第7.1.7条规定的不得进行风险投资的情形。

  二、请明确说明认购“财通证券资管财慧道101号定向资产管理计划”是否构成风险投资,以及不超过5亿元的拟认购金额是否包含在15亿元的风险投资额度内;

  回复:

  (一)风险投资

  根据2018年1月11日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求,有效控制风险的前提下使用不超过15亿元人民币的自有闲置资金进行短期风险投资。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  1、资金投向

(责任编辑:admin)
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